Smart Money Concept [Ep.1]

เกี่ยวกับแนวคิด Smart Money Concepts (SMC)
แนวคิด Smart Money Concepts (SMC) ไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์การเทรดเท่านั้น แต่เป็นปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของตลาด ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการของผู้เข้าร่วมตลาดที่จะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับผู้เล่นรายใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แนวคิดนี้เหมาะสมสำหรับทั้งเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และมือใหม่ ตามแนวคิดนี้ “Smart Money” หมายถึงการลงทุนที่ดำเนินการโดยผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนบำเหน็จบำนาญ ผู้คิดค้นระบบนี้คือ Michael Huddleston ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบัน และหลายคนรู้จักเขาในชื่อ ‘Inner Circle Trader’ หรือ ‘ICT’

หลักการสำคัญของ SMC คือการทำความเข้าใจและติดตามการกระทำของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมักถูกเรียกว่า “smart money” ผู้ซึ่งมีทรัพยากรและความรู้ในการส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ แนวคิดนี้เน้นย้ำถึงการทำความเข้าใจพลวัตของอุปสงค์และอุปทานที่สร้างขึ้นจากคำสั่งซื้อขายของสถาบัน ซึ่งสร้างโซนที่มีแรงซื้อหรือแรงขายสูง ซึ่งสามารถระบุได้บนกราฟราคา SMC มุ่งเน้นไปที่การรับรู้และวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งการซื้อขายจำนวนมากของพวกเขามีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของตลาด

SMC แตกต่างจากแนวทางการเทรดแบบดั้งเดิมสำหรับรายย่อย ซึ่งมักอาศัยการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดพื้นฐาน ในขณะที่วิธีการแบบดั้งเดิมอาจพิจารณาแนวรับและแนวต้านเป็นระดับคงที่ SMC มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบริเวณที่มีสภาพคล่องที่ Smart Money อาจเข้ามาจัดการ SMC เจาะลึกถึงพลวัตของตลาดเบื้องหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นไปที่การกระทำของ smart money โดยพยายามระบุว่าผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเข้าหรือออกจากตลาดที่ใด โดยใช้แนวคิดต่างๆ เช่น บล็อกคำสั่งซื้อ (order blocks), เขตสภาพคล่อง (liquidity zones) และช่องว่างมูลค่ายุติธรรม (fair value gaps) การทำความเข้าใจแรงจูงใจและวิธีการดำเนินงานของนักลงทุนสถาบันเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของแนวทาง SMC

หลักการสำคัญของแนวคิดการเทรดแบบ SMC

ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้

1.Order Blocks (OB)

2.Fair Value Gaps (FVG)

3.Liquidity Pools

4.Break of Structure (BOS)

5.Change of Character (CHoCH)

Order Blocks (OB)

คำจำกัดความ: Order block คือระดับราคาที่สำคัญซึ่งเทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ทำการสั่งซื้อ บ่งชี้ถึงบริเวณที่มีกิจกรรมการซื้อหรือการขายจำนวนมากเกิดขึ้น หรือเป็นแท่งเทียนหรือชุดของแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงบริเวณที่เทรดเดอร์สถาบันได้สะสมคำสั่งซื้อก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวของตลาดครั้งสำคัญ โดยพื้นฐานแล้วคือโซนอุปสงค์หรืออุปทานที่เทรดเดอร์สถาบันวางคำสั่งซื้อหรือขาย

การระบุ (Bullish และ Bearish)

Bullish Order Block: โดยทั่วไปคือแท่งเทียนสุดท้ายที่เป็นขาลง (bearish) ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งบอกถึงโซนอุปสงค์ มักระบุด้วยแท่งเทียนสองแท่ง โดยแท่งที่สองปิดเหนือแท่งเทียนขาลงสุดท้าย และมาพร้อมกับความไม่สมดุลหรือ FVG โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ก่อตัวหลังจากการรวมตัวและนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Bearish Order Block: โดยทั่วไปคือแท่งเทียนสุดท้ายที่เป็นขาขึ้น (bullish) ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวลงอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งบอกถึงโซนอุปทาน มักระบุด้วยแท่งเทียนสองแท่ง โดยแท่งที่สองปิดต่ำกว่าแท่งเทียนขาขึ้นสุดท้าย และมาพร้อมกับความไม่สมดุลหรือ FVG โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ก่อตัวหลังจากการรวมตัวและนำไปสู่แนวโน้มขาลงอย่างมีนัยสำคัญ

มองหากลุ่มของแท่งเทียนที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ใกล้กับจุดสูงสุด/ต่ำสุดของสวิง หรือระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและรุนแรงเกิดขึ้น Order block ที่ถูกต้องมักมีการกวาดสภาพคล่อง โดยราคามีการเคลื่อนไหวเหนือจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้าเพื่อดึงสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายสูงมักมาพร้อมกับ order block มองหาช่วงการรวมตัวหรือสะสมก่อนการทะลุ ย้อนรอยเพื่อหาร่องรอยของการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง ระบุบริเวณที่ราคาแสดงการปฏิเสธอย่างแข็งแกร่ง (ไส้เทียนยาว)

ความสำคัญในฐานะโซนคำสั่งซื้อขายของสถาบัน: บ่งชี้ถึงบริเวณที่มีสภาพคล่องสูงและมักเป็นเป้าหมายของผู้เล่นรายใหญ่ ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและสามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แสดงถึงบริเวณที่ “smart money” เข้าสู่ตลาด ซึ่งบ่งชี้ถึงบริเวณที่ราคาอาจกลับมาเพื่อดึงสภาพคล่อง และเป็นจุดที่เทรดเดอร์รายย่อยอาจพบจุดเข้าที่ดี หากราคามาถึง order block แล้วกลับตัว อาจบ่งชี้ว่าบริเวณนั้นถูกใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของตลาด (Change of Character) ราคามักจะย้อนกลับมายังโซนเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในทิศทางที่ smart money ตั้งใจไว้ Order block ช่วยกำหนดโครงสร้างตลาดโดยรวม โดยบ่งชี้ถึงระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ มักส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น โดยเสนอจุดเข้าและออกจากการซื้อขายที่มีค่า