Smart Money Concept [Ep.2]

Fair Value Gaps (FVG)

คำจำกัดความ: แสดงถึงบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาสร้างความไม่มีประสิทธิภาพหรือความไม่สมดุลระหว่างกิจกรรมการซื้อและการขาย เป็นช่องว่างหรือความไม่สมดุลที่เห็นได้ชัดระหว่างแท่งเทียน ช่องว่างที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในทิศทางเดียว ทำให้เกิดช่องว่าง การเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  บริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วสร้างช่องว่างระหว่างแท่งเทียน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

การระบุ (Bullish และ Bearish):

Bullish Fair Value Gap: ก่อตัวบนแท่งเทียนขาขึ้นแท่งที่สองระหว่างจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรกและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สาม โดยไม่มีการทับซ้อนกัน จุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สามสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรก และแท่งเทียนตรงกลางไม่ทับซ้อนกับแท่งแรก มองหาแท่งเทียนโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง (อย่างน้อยสองเท่าของขนาดแท่งเทียนก่อนหน้า) โดยมีช่องว่างระหว่างจุดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนถัดไป

Bearish Fair Value Gap: ก่อตัวบนแท่งเทียนขาลงแท่งที่สองระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแรกและจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สาม จุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สามต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแรก มองหาแท่งเทียนโมเมนตัมที่แข็งแกร่งโดยมีช่องว่างระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าและจุดสูงสุดของแท่งเทียนถัดไป

FVG เป็นรูปแบบสามแท่งเทียน โดยแท่งเทียนตรงกลางมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับแท่งทางซ้ายและขวา และไม่มีการทับซ้อนกันระหว่างไส้เทียนของแท่งแรกและแท่งที่สาม

บทบาทในฐานะความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดและจุดย้อนกลับที่เป็นไปได้: ถือเป็นโซนที่ไม่มีประสิทธิภาพของตลาด โดยมีโอกาสสูงที่จะถูกเติมเต็มในที่สุดเมื่อตลาดพยายามฟื้นฟูความสมดุล ราคามักจะกลับมาเติมเต็มความไม่สมดุลเหล่านี้ ทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป เทรดเดอร์ ICT และ Smart Money ใช้ FVG เพื่อระบุจุดย้อนกลับที่เป็นไปได้ ซึ่งราคาอาจกลับมาก่อนที่จะดำเนินการตามแนวโน้มเดิม ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการระบุจุดเข้าซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง FVG มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อก่อตัวขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวที่ทำลายโครงสร้างตลาด ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวของราคามักจะช้าลงเมื่อความไม่สมดุลคลี่คลายลง และบริเวณ FVG มักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน

Liquidity Pools

คำจำกัดความ: บริเวณที่มีความสนใจในการซื้อหรือขายอย่างมีนัยสำคัญ บริเวณที่มีความสนใจของเทรดเดอร์สูง ซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยวางคำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า ระดับราคาที่คำสั่งซื้อ/ขายสะสม ทำให้สินทรัพย์นั้นมี “สภาพคล่อง” บริเวณหรือโซนบนกราฟราคาที่มีคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าจำนวนมาก (คำสั่งหยุดขาดทุน)

การระบุ (Swing Highs/Lows, Equal Highs/Lows, Trendline Liquidity): ระดับแนวรับและแนวต้านสามารถตีความได้ว่าเป็นสภาพคล่อง การทำเครื่องหมายระดับสภาพคล่องในทุกกรอบเวลาถือว่ามีประโยชน์ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุดเป็นจุดที่สำคัญภายในแรงกระตุ้นของราคา ซึ่งมักมีการวางคำสั่งหยุดขาดทุน ตลาดที่อยู่ในกรอบมักจะมี liquidity pool อยู่เหนือและใต้กรอบ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เท่ากันเป็นบริเวณที่สถาบันสนใจ ราคามักจะสร้างสภาพคล่องโดยการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เท่ากัน สภาพคล่องของเส้นแนวโน้มก็สามารถดึงดูดความสนใจของสถาบันได้เช่นกัน มองหาระดับแนวรับ/แนวต้านที่ชัดเจนซึ่งอาจดึงดูด liquidity grab

ความสำคัญในฐานะเป้าหมายสำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อขายของสถาบัน: Smart Money มักจะกำหนดเป้าหมายไปยังบริเวณที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อซื้อ (สะสม) หรือขาย (กระจาย) สถานะจำนวนมากโดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ สถาบันจะเคลื่อนย้ายตลาดไปยังบริเวณเหล่านี้เพื่อดึงคำสั่งซื้อในรูปแบบของคำสั่งหยุดขาดทุน, คำสั่งทำกำไร และคำสั่งทะลุ บริเวณเหล่านี้ให้สภาพคล่องสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาต่อไป  Smart money แสวงหาสภาพคล่องเพื่อเติมเต็มสถานะของตนเอง โดยมักจะสร้างการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อขายของรายย่อยก่อนที่จะกลับตัว การทำความเข้าใจว่าสภาพคล่องอยู่ที่ใดช่วยคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดต่อไป สถาบันต้องการสภาพคล่องเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขายจำนวนมากโดยไม่รบกวนตลาด ราคามักถูกออกแบบมาให้กวาดผ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเหล่านี้เพื่อนำคำสั่งหยุดขาดทุนออกไปก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่แท้จริง