Demand Supply [EP.2]

การระบุ Demand Supply Zone คุณภาพสูง

การระบุ Demand Supply Zone ที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จ นักเทรดมืออาชีพต้องพิจารณารูปแบบราคาที่สำคัญ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย การวิเคราะห์หลายช่วงเวลา และแนวคิด Smart Money Concepts (SMC) เพื่อยืนยันความถูกต้องของโซน

รูปแบบราคาที่สำคัญ

D&S Zones มักจะก่อตัวขึ้นจากรูปแบบราคาที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของสถาบันและแรงขับเคลื่อนของตลาดที่แข็งแกร่ง การทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการระบุโซนที่มีคุณภาพ.

Rally-Base-Drop (RBD): บ่งชี้ Supply Zone. รูปแบบนี้เริ่มต้นด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง (Rally), ตามด้วยช่วงการรวมฐาน (Base/Consolidation) ที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ, และปิดท้ายด้วยการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ (Drop) นี่คือรูปแบบการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง.

Drop-Base-Rally (DBR): บ่งชี้ Demand Zone. รูปแบบนี้เริ่มต้นด้วยการปรับตัวลงอย่างรุนแรง (Drop), ตามด้วยช่วงการรวมฐาน (Base/Consolidation), และปิดท้ายด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (Rally) นี่คือรูปแบบการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น.

Rally-Base-Rally (RBR): บ่งชี้ Demand Zone แบบต่อเนื่องของเทรนด์ขาขึ้น ราคาขึ้น, รวมฐาน, แล้วขึ้นต่อ.

Drop-Base-Drop (DBD): บ่งชี้ Supply Zone แบบต่อเนื่องของเทรนด์ขาลง ราคาลง, รวมฐาน, แล้วลงต่อ.

การระบุ “ฐาน” (Base) เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นจุดกำเนิดของการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง การรวมฐานที่แคบก่อนการทะลุทะลวงที่รุนแรงมักบ่งชี้ถึงโซนที่มีความน่าจะเป็นสูง

วิธีการวาดและยืนยันโซน

การวาด Demand Supply Zones บนกราฟสามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมคือการใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเครื่องมือ Highlight Y การระบุโซนควรเน้นที่แท่งเทียนที่ปรากฏก่อนการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรง

วิธีการวาดโซนที่ใช้กันทั่วไปมีสองวิธี:

Body-to-Wick Method

สำหรับ Demand Zone: เส้น Proximal (ขอบบน) วางบนเนื้อเทียนสูงสุดของแท่งเทียนฐานทั้งหมด, และเส้น Distal (ขอบล่าง) วางบนไส้เทียนต่ำสุดของแท่งเทียนฐาน

สำหรับ Supply Zone: เส้น Proximal (ขอบล่าง) วางบนเนื้อเทียนต่ำสุดของแท่งเทียนฐานทั้งหมด, และเส้น Distal (ขอบบน) วางบนไส้เทียนสูงสุดของแท่งเทียนฐาน

Wick-to-Wick Method

สำหรับ Demand Zone: เส้น Proximal วางบนไส้เทียนสูงสุดของแท่งเทียนฐานทั้งหมด, และเส้น Distal วางบนไส้เทียนต่ำสุดของแท่งเทียนฐาน

สำหรับ Supply Zone: เส้น Proximal วางบนไส้เทียนต่ำสุดของแท่งเทียนฐานทั้งหมด, และเส้น Distal วางบนไส้เทียนสูงสุดของแท่งเทียนฐาน

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)

ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือยืนยันที่สำคัญสำหรับ D&S Zones ปริมาณการซื้อขายที่สูงในช่วงการกลับตัวของราคาหรือระหว่างการก่อตัวของโซนบ่งชี้ถึงกิจกรรมของสถาบันที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน ปริมาณที่ลดลงใน “ฐาน” (Base) อาจบ่งชี้ถึงการสะสมหรือการกระจาย การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณ เช่น Volume Profile สามารถช่วยระบุพื้นที่ที่มีกิจกรรมการซื้อขายหนาแน่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์หลายช่วงเวลา (Multi-Timeframe Analysis)

การวิเคราะห์หลายช่วงเวลาเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างยิ่งในการยืนยันความแข็งแกร่งของ Demand Supply Zones การใช้แนวทางจากบนลงล่าง (Top-down approach) ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มหลักและโซนที่แข็งแกร่งบนช่วงเวลาที่สูงขึ้น (Higher Time Frame – HTF) เช่น กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ จากนั้นจึงย้ายไปยังช่วงเวลาปานกลาง (Intermediate Time Frame – ITF) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโซนและยืนยันแนวโน้ม สุดท้าย ใช้ช่วงเวลาที่ต่ำกว่า (Lower Time Frame – LTF) เพื่อปรับปรุงจุดเข้าและออกจากการเทรดให้แม่นยำยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์หลายช่วงเวลาช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการเทรดได้อย่างมาก โซนที่ปรากฏและสอดคล้องกันในหลายช่วงเวลาจะมีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากกว่า การทำเช่นนี้ช่วยกรองสัญญาณที่ผิดพลาดและให้ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของแนวโน้มตลาดที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น หากกราฟรายวันแสดงแนวโน้มขาขึ้นและราคากำลังกลับตัวมายัง Demand Zone การยืนยันสัญญาณบนกราฟ 1 ชั่วโมงจะช่วยให้เข้าเทรดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับการเทรดให้สอดคล้องกับแนวโน้มของช่วงเวลาที่สูงกว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดสวนกระแสตลาด